2022年以来,股票和转债市场都经历了大幅波动,在此背景下,部分偏债混合型基金也出现较大幅度的回撤,防御属性遭到质疑。数据显示,截至3月9日收盘,嘉合磐石(A类001571;C类001572)今年来分别下跌19.51%、19.57%。 

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嘉合磐石A、C成立于2015年7月3日,根据其最新版招募说明书(2021年第4号)显示,该基金作为偏债混合型基金,投资于股票的资产占基金资产的比例为0%-40%。而嘉合磐石去年四季报显示,截至去年四季度末,该基金股票资产占基金总资产的比例为38.05%,接近招募说明书规定的上限值。

截至去年四季度末,嘉合磐石的前十大重仓股分别是固德威、天齐锂业、比亚迪、亿纬锂能、赣锋锂业、华友钴业、欣旺达、芳源股份、歌尔股份、蓝色光标,行业上主要集中于新能源车、锂电池、元宇宙概念等,而该类个股正是年初至今回调较大的热门赛道股。